目　　录

　　第一部分　商丘市中医院概况

　　 一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分 2021年度部门决算表

　　  一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　第三部分　2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　九、机关运行经费支出情况说明

　　十、政府采购支出情况说明

　　十一、国有资产占用情况说明

　　十二、预算绩效情况说明

　　第四部分　　名词解释

　第一部分 商丘市中医院概况

　   一、部门职责　

　　为人民医疗健康提供医疗与护理保健服务。

　　二、机构设置

　　门诊开设了内科(心血管、脑血管、肝病、脾胃 、呼吸、肾病、老年病等专科)、外科(骨伤科、骨关节病科)、妇产科、儿科、针灸科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、皮肤性病科、张八卦外科、肛肠科、儿童脑瘫和多动症治疗及脑病康复中心等临床科室和CT、放射、超声、检验、病理、内窥镜、心脑电图、血液透析等医技科室。设病区6个，有心脑血管内科、骨伤科、外科、综合内科、妇产科、儿科病区。

　　第二部分 2021年度部门决算表

　　第三部分 2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2021年度收、支总计均为41,098.95万元。与上年度相比，收、支总计各增加6,003.23万元，增长17.11%。收入支出增加主要原因是引进人才，扩大病区，增加了新的医疗项目。

　　二、收入决算情况说明

　　2021年度收入合计41,064.36万元，其中：财政拨款收入1,182.96万元，占2.88%;事业收入38,273.4万元，占93.2%;其他收入1,608万元，占3.92%。

　　三、支出决算情况说明

　　2021年度支出合计33,522.45万元，其中：基本支出33,075.2万元，占98.67%;项目支出447.25万元，占1.33%;

       四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2021年度财政拨款收、支总计均为1,217.55万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少8,785.09万元，下降87.83%。主要原因是2020年疫情之初，和疫情相关的财政拨款收入和支出增加较多，相比之下2021年财政拨款收入支出有所减少。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　(一)总体情况。

　　2021年度一般公共预算财政拨款支出1,217.55万元，占支出合计的3.63%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少813.02万元，下降40.04%。主要原因是2020年疫情之初，和疫情相关的财政拨款支出增加较多，相比之下2021年财政拨款支出有所减少。

　　(二)结构情况。

　　2021年度一般公共预算财政拨款支出1,217.55万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出106.3万元，占8.73%;卫生健康支出1111.25万元，占91.27%。

　　(三)具体情况。

　　2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,217.55万元，支出决算为1,217.55万元，完成年初预算的100%。其中：

　　1.社会保障和就业支出。年初预算为106.3万元，支出决算为106.3万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

　　2.卫生健康支出。年初预算为1111.25万元，支出决算为1111.25万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2021年度一般公共预算财政拨款基本支出770.3万元。其中：人员经费770.3万元，主要包括：基本工资664万元、机关事业单位基本养老保险缴费106.3万元;

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

　　2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

　　(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

　　2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%;公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%;公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%;具体情况如下：

　　1.因公出国(境)费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数无差异。

　　因公出国(境)团组数0个，因公出国(境)人次数0人。

　　2.公务用车购置及运行费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数无差异。

　　公务用车购置支出0万元。

　　公务用车运行支出0万元。

　　3.公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数无差异。

　　外宾接待支出0万元。

　　其他国内公务接待支出0万元。

　　八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

　　九、机关运行经费支出情况说明

　　2021年度机关运行经费初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。(说明：我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。)

　　十、政府采购支出情况说明

　　2021年度政府采购支出总额8.43万元，其中：政府采购货物支出8.43万元。

　　十一、国有资产占用情况说明

　　2021年期末，我单位共有车辆2辆，其中：其他用车2辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

　　十二、预算绩效情况说明

　　(一)绩效管理工作开展情况。

　　无

　　(二)项目绩效自评结果。

　　无

　　第四部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

　　二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

　　五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

　　七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

　　八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　十一、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

　　十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

　　十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。